基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/05/10
持股分佈(依產業) 資料日期:2024/03/31
持股分佈(依區域) 資料日期:2024/03/31
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
ESIC SUKUK LTD SER EMTN (REG S) 3.939% 30JUL2024 |
N/A |
3.53 |
0.00% |
SK HYNIX INC (REG S) 3% 17SEP2024 |
N/A |
3.04 |
0.00% |
ANGLO AMERICAN CAPITAL SER REGS (REG) (REG S) 3 |
N/A |
3.40 |
0.70% |
ADANI PORTS AND SPECIAL SER REGS (REG S) 3.375% |
N/A |
2.88 |
0.01% |
HYUNDAI CAPITAL AMERICA SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
3.31 |
0.70% |
BRUNSWICK CORP (REG) 0.85% 18AUG2024 |
N/A |
2.79 |
0.00% |
ONGC VIDESH LTD SER REGS 4.625% 15JUL2024 |
N/A |
3.21 |
-0.01% |
TURK TELEKOMUNIKASYON 4.875% 19JUN2024 |
N/A |
2.72 |
0.71% |
REC LIMITED SER GMTN (REG) (REG S) 3.375% 25JUL |
N/A |
3.05 |
-0.01% |
BANCO NAC 4.75% 09MAY2024 |
N/A |
2.72 |
0.71% |
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 |